基金轉(zhuǎn)換收手續(xù)費嗎 基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費該怎么算(2)

　　當Bb》Ba時，

　　公司收取的手續(xù)費

　　=10000*Va*S+10000*Va*(1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb]*Vb*(Bb-Ba);

　　=10000*Va*(Sa+Bb-Ba)/ (1+Bb-Ba);

　　當Bb《=Ba時，

　　公司收取的手續(xù)費=10000*Va*Sa;

　　下面，我們將以國內(nèi)最早推出基金轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù) 的招商基金公司為例，舉例說明該公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)費用。根據(jù)招商基金公司的公告，該公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)符合上一節(jié)中介紹的“直接轉(zhuǎn)換情況2”。

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　　舉例: 招商核心價值基金與招商安本增利基金之間的相互轉(zhuǎn)換

　　已知:

　　投資者的資產(chǎn)規(guī)模:100萬資產(chǎn)以下;

　　投資者持有時間小于1年;

　　招商 核心價值基金申購率=1.5%;最高贖回費率=0.5%;

　　招商安本增利基金申購率=0;最高贖回費率=0。

　　1招商核心價值基金轉(zhuǎn)為招商安本增利基金

　　投資者甲在2010年3月22日將10000份招商核心價值基金轉(zhuǎn)換成招商安本增利基金，22日當日招商核心基金單位凈值1.0427元，招商安本增利基金單位凈值1.2515元。則23日，投資者甲獲得的招商安本增利基金的份額數(shù)為:

　　10000*1.0427(1-0.5%)/ 1.2515=8289.94(份)

　　基金公司收取的手續(xù)費為:

　　10000*1.0427*0.5%=52.135(元)