建信理財"睿鑫"固收類封閉式產品2022年第31期怎么樣?收益怎么計算?
2022-01-14 15:56 南方財富網
建信理財理財產品一覽表2022 建信理財"睿鑫"固收類封閉式產品2022年第31期怎么樣?收益怎么計算?
委托幣種:人民幣起始金額(元) :1
發(fā)行銀行 | 建信理財 | 起始金額(元) | 1 |
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發(fā)行起始日 | 2022-01-12 | 發(fā)行截止日 | 2022-01-18 |
收益計起日 | 2022-01-19 | 到期日 | 2022-04-26 |
委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | 1 |
委托管理期限 | 97天 | 付息周期 | 97天 |
是否能被質押 | 否 | 是否有權提前贖回 | 否 |
流動性評級 | 中 | 風險評級 | 中 |
產品管理費 | 1.銷售費:本產品銷售費按前一自然日產品資產凈值的0.20%年費率計提。S=E×0.20%÷365, S為每日應計提的銷售費,E為前一自然日產品資產凈值(下同)。本產品銷售費每日計提。 2.固定管理費:本產品固定管理費按前一自然日產品資產凈值的0.01%年費率計提。 H=E×0.01%÷365,H為每日應計提的固定管理費。本產品固定管理費每日計提。 3.托管費:本產品托管費按前一自然日產品資產凈值的0.02%年費率計提。G=E×0.02%÷365, G為每日應計提的托管費。本產品托管費每日計提。 | ||
收益率說明 | 業(yè)績比較基準:3.15%(年化) | ||
收益計算基礎 | 客戶收益=M0×(Pi-P0) M0:客戶持有份額 Pi:客戶贖回時產品單位凈值 P0:客戶購買時產品單位凈值 | ||
本息返還方式 | 到期支付 |
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