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8月26日易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金怎么樣?基金持倉了哪些股票和債券?

2022-08-27 15:44 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月26日易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金怎么樣?基金持倉了哪些股票和債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C(012176)截至8月26日,最新公布單位凈值0.8863,累計(jì)凈值0.8863,最新估值0.885,凈值增長率漲0.15%。

  易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C(012176)成立以來下降11.37%,今年以來下降12.27%,近一月下降2.56%,近三月收益3.7%。

  基金持倉詳情

  截至2022年第二季度,易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C(012176)持有股票基金:貴州茅臺(tái)(600519)、騰訊控股(00700)、隆基綠能(601012)、五糧液(000858)等,持倉比分別5.92%、5.41%、4.80%、4.54%等,持股數(shù)分別為4.16萬、25.65萬、103.51萬、32.32萬,持倉市值8507.61萬、7773.98萬、6896.71萬、6526.38萬等。

  債券持倉詳情

  截至2022年第二季度,易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C(012176)持有債券:債券20國開12(債券代碼:200212)、債券20國開08(債券代碼:200208)、債券20進(jìn)出13(債券代碼:200313)等,持倉比分別16.84%、10.53%、9.43%等,持倉市值2.42億、1.51億、1.35億等。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。