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8月25日易方達(dá)瑞川混合發(fā)起式A基金怎么樣?2022年第二季度基金持倉(cāng)了哪些債券?

2022-08-26 17:39 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月25日易方達(dá)瑞川混合發(fā)起式A基金怎么樣?2022年第二季度基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)瑞川混合發(fā)起式A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至8月25日,易方達(dá)瑞川混合發(fā)起式A(009215)累計(jì)凈值1.2233,最新單位凈值1.1783,凈值增長(zhǎng)率跌0.14%,最新估值1.1799。

  易方達(dá)瑞川混合發(fā)起式A基金成立以來收益22.46%,今年以來下降0.72%,近一月收益0.82%,近一年收益1.6%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,易方達(dá)瑞川混合發(fā)起式A(009215)持有債券:債券22國(guó)債09、債券21國(guó)管02、債券18中煤06、債券21國(guó)君G7等,持倉(cāng)比分別5.22%、4.34%、3.35%、3.26%等,持倉(cāng)市值4969.11萬(wàn)、4126.96萬(wàn)、3186.25萬(wàn)、3099.2萬(wàn)等。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。