8月25日易方達(dá)安和中短債債券A基金賺錢嗎?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-08-26 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
8月25日易方達(dá)安和中短債債券A基金賺錢嗎?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至8月25日易方達(dá)安和中短債債券A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
易方達(dá)安和中短債債券A截至8月25日,累計(jì)凈值1.0482,最新公布單位凈值1.0482,最新估值1.0482。
基金季度利潤(rùn)方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利8984.4元,基金本期凈收益盈利8842.03元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,易方達(dá)月月利理財(cái)債券B(110051)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比125.15%,現(xiàn)金占凈比1.15%,合計(jì)凈資產(chǎn)1.3億元。
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