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易方達年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C最新凈值漲幅達0.04%

2022-07-17 23:34 南方財富網(wǎng)

  易方達年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C基金最新凈值漲幅達0.04%,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月15日易方達年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月15日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0087,累計凈值1.1187,凈值增長率漲0.04%,最新估值1.0083。

  截至2021年第二季度,該基金本期凈收益盈利27.76萬元。

  基金詳細介紹

  該基金簡稱易方達年年恒夏純債一年定開債券發(fā)起式C,該基金成立于2019年7月11日,基金規(guī)模為90萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達92萬份,基金由招商銀行股份有限公司托管,交由易方達基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是李一碩。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。