8月26日南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新單位凈值為1.0295元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

2022-08-27 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)

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　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至8月26日，南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)C最新公布單位凈值1.0295，累計(jì)凈值1.0295，最新估值1.0465，凈值增長(zhǎng)率跌1.62%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利299.33萬(wàn)元，基金本期凈收益虧59.02萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.11元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金24.58億，未分配利潤(rùn)3.08億，所有者權(quán)益合計(jì)27.66億。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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