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長安泓源純債債券C最新凈值是多少?(10月27日)

2021-10-28 07:13 南方財富網(wǎng)

  長安泓源純債債券C最新凈值是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至10月27日長安泓源純債債券C一年來漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  長安泓源純債債券C基金截至10月27日,最新公布單位凈值1.2032,累計凈值1.2032,最新估值1.2031,凈值增長率漲0.01%。

  基金季度利潤

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利102.07萬元,期末基金資產(chǎn)凈值9196.47萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。

  基金詳情介紹

  基金全名是長安泓源純債債券型證券投資基金,以下簡稱長安泓源純債債券C,該基金成立于2017年7月27日,基金規(guī)模為930萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達776萬份,基金類型屬于債券型,運作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健債券型,基金由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管,交由長安基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是孟楠。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

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