2021年第二季度華安新回報(bào)靈活配置混合基金有哪些投資組合?
2022-09-02 12:14 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年第二季度華安新回報(bào)靈活配置混合基金有哪些投資組合?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月1日華安新回報(bào)靈活配置混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,華安新回報(bào)靈活配置混合(001311)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比15.75%,債券占凈比57.24%,現(xiàn)金占凈比1.43%,合計(jì)凈資產(chǎn)5500萬(wàn)元。
2022年第二季度基金行業(yè)配置
截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為15.75%,同類平均為60.57%,比同類配置少44.82%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置9.70%,同類平均44.15%,比同類配置少34.45%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)基金配置1.37%,同類平均2.10%,比同類配置少0.73%;金融業(yè)行業(yè)基金配置1.04%,同類平均5.44%,比同類配置少4.4%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,華安新回報(bào)靈活配置混合基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)前四股票有:東方財(cái)富(300059)、英科醫(yī)療(300677)、華測(cè)檢測(cè)(300012)、歐普康視(300595),占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.58%、0.11%、0.10%、0.09%,本期累計(jì)買入金額分別為448.34萬(wàn)元、87.01萬(wàn)元、73.49萬(wàn)元、65.51萬(wàn)元。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,華安新回報(bào)靈活配置混合基金發(fā)生重大賣出變動(dòng),賣出變動(dòng)股票有:東方財(cái)富本期累計(jì)賣出金額為448.34萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.58%;英科醫(yī)療本期累計(jì)賣出金額為87.01萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.11%;華測(cè)檢測(cè)本期累計(jì)賣出金額為73.49萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.10%;歐普康視本期累計(jì)賣出金額為65.51萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.09%等。
2022年第二季度基金持倉(cāng)詳情
截至2022年第二季度,華安新回報(bào)靈活配置混合(001311)持有股票基金:鴻遠(yuǎn)電子、伊利股份、美的集團(tuán)等,持倉(cāng)比分別1.72%、0.75%、0.70%等,持股數(shù)分別為7000、1.05萬(wàn)、6300,持倉(cāng)市值94.03萬(wàn)、40.9萬(wàn)、38.05萬(wàn)等。
2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情
截至2022年第二季度,華安新回報(bào)靈活配置混合(001311)持有債券:債券19國(guó)開(kāi)14(債券代碼:190214)、債券22國(guó)債09(債券代碼:019674)、債券18中建MTN001(債券代碼:101800894)等,持倉(cāng)比分別37.45%、9.18%、7.79%等,持倉(cāng)市值2048.32萬(wàn)、501.93萬(wàn)、426.18萬(wàn)等。
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