2021年第二季度招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C基金有哪些投資組合?全部基金持有人結(jié)構有什么變動?
2022-09-02 11:18 南方財富網(wǎng)
2021年第二季度招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C基金有哪些投資組合?全部基金持有人結(jié)構有什么變動?南方財富網(wǎng)為您整理的9月1日招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C(012417)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)153.76億元,股票占凈比94.09%,債券占凈比0.09%,現(xiàn)金占凈比6.21%。
2022年第二季度基金行業(yè)配置
截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置合計為94.09%,同類平均為77.94%,比同類配置多16.15%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置70.09%,同類平均51.13%,比同類配置多18.96%;科學研究和技術服務業(yè)行業(yè)基金配置23.95%,同類平均2.96%,比同類配置多20.99%;信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)行業(yè)基金配置0.03%,同類平均5.14%,比同類配置少5.11%。
2021年第二季度基金重大買入詳情
截至2021年第二季度,招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C基金發(fā)生重大買入變動,買入變動股票有:長春高新(000661),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.41%,本期累計買入金額為3.82億元;復星醫(yī)藥(600196),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.90%,本期累計買入金額為1.43億元;康泰生物(300601),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.86%,本期累計買入金額為1.36億元等。
2021年第二季度基金重大賣出詳情
截至2021年第二季度,招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動前三股票有:藥明康德(603259)、健帆生物(300529)、歐普康視(300595),占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為8.69%、1.92%、1.86%,本期累計賣出金額分別為13.78億元、3.04億元、2.95億元。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C(012417)持有股票基金:藥明康德(603259)、智飛生物(300122)、沃森生物(300142)、長春高新(000661)等,持倉比分別8.78%、8.57%、8.00%、7.16%等,持股數(shù)分別為1297.61萬、1187.1萬、2542.34萬、471.81萬,持倉市值13.49億、13.18億、12.3億、11.01億等。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C(012417)持有債券:債券康泰轉(zhuǎn)2(債券代碼:123119)、債券健帆轉(zhuǎn)債(債券代碼:123117)等,持倉比分別0.06%、0.04%等,持倉市值871.22萬、549.87萬等。
全部基金持有人結(jié)構變動
截至2021年第二季度,共有11799只基金,總份額高達20.3萬億份,其中機構持有比列為46.79%,個人持有比例為53.68%,內(nèi)部持有比例為0.65%。
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