7月13日招商豐拓靈活混合C最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？

2022-07-14 19:49 南方財(cái)富網(wǎng)

　　7月13日招商豐拓靈活混合C最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日招商豐拓靈活混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　招商豐拓靈活混合C基金截至7月13日，累計(jì)凈值1.5985，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.5985，凈值跌0.08%，最新估值1.5998。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.05元，期末基金資產(chǎn)凈值5.54億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.59元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，招商豐拓靈活混合C基金收入合計(jì)7,113.31元，股票收入占比67.76%，債券收入占比2.15%，股利收入占比3.54%。

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