華夏鼎福三個(gè)月定開債券C（005792）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華夏鼎福三個(gè)月定開債券C（005792）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2331480.55元，結(jié)算備付金4573937.15元，存出保證金110424.36元，交易性金融資產(chǎn)1046963000元，其中股票投資--元，債券投資1046963000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息20698434.02元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1074677276.08元。

　　華夏鼎福三個(gè)月定開債券C（005792）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款232999450.5元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬213621.63元，應(yīng)付托管費(fèi)71207.22元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用6239.28元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息125598.62元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債190000元，負(fù)債合計(jì)233606117.25元。實(shí)收基金810098000.12元，未分配利潤(rùn)30973158.71元，所有者權(quán)益合計(jì)841071158.83元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1074677276.08元。

　　基本信息：華夏鼎福三個(gè)月定開債券C基金代碼005792，基金全稱華夏鼎福三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華夏鼎福三個(gè)月定開債券C，成立日期2018年9月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人浙商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉明宇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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