安信永鑫增強(qiáng)債券C（003638）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　安信永鑫增強(qiáng)債券C（003638）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2599632元，結(jié)算備付金763917.25元，存出保證金5339.53元，交易性金融資產(chǎn)80054059.29元，其中股票投資2228801元，債券投資77825258.29元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)1500000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息1130083.39元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款77611.94元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)86130643.4元。

　　安信永鑫增強(qiáng)債券C（003638）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款23105000元，應(yīng)付證券清算款2241364.9元，應(yīng)付贖回款70592.58元，應(yīng)付管理人報(bào)酬29227.34元，應(yīng)付托管費(fèi)7306.87元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)13655.84元，應(yīng)付交易費(fèi)用3085.71元，應(yīng)交稅費(fèi)5987.09元，應(yīng)付利息1942.77元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債20003.37元，負(fù)債合計(jì)25498166.47元。實(shí)收基金57337000.23元，未分配利潤(rùn)3295476.7元，所有者權(quán)益合計(jì)60632476.93元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)86130643.4元。

　　基本信息：安信永鑫增強(qiáng)債券C基金代碼003638，基金全稱安信永鑫增強(qiáng)債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱安信永鑫增強(qiáng)債券C，成立日期2017年1月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.29億元，基金總份額0.278億份，上市流通份額0.278億份，基金管理人安信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理潘巍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

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