工銀醫(yī)藥健康股票A（006002）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　工銀醫(yī)藥健康股票A（006002）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款42769592.93元，結(jié)算備付金6420856.14元，存出保證金98743.92元，交易性金融資產(chǎn)496748555.2元，其中股票投資484518525.8元，債券投資12230029.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款16402844.16元，應(yīng)收利息23366.89元，應(yīng)收股利10791元，應(yīng)收申購(gòu)款2089942.32元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)564564692.56元。

　　工銀醫(yī)藥健康股票A（006002）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款2041194.51元，應(yīng)付贖回款19404283.23元，應(yīng)付管理人報(bào)酬711473.23元，應(yīng)付托管費(fèi)118578.85元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)144336.62元，應(yīng)付交易費(fèi)用276254.92元，應(yīng)交稅費(fèi)55.21元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債184495.8元，負(fù)債合計(jì)22880672.37元。實(shí)收基金338632359.51元，未分配利潤(rùn)203051660.68元，所有者權(quán)益合計(jì)541684020.19元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)564564692.56元。

　　基本信息：工銀醫(yī)藥健康股票A基金代碼006002，基金全稱工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè)股票型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱工銀醫(yī)藥健康股票A，成立日期2018年7月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類一般股票型，基金規(guī)模7.59億元，基金總份額2.726億份，上市流通份額2.726億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理譚冬寒，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

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