新華鑫泰靈活配置混合（004573）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　新華鑫泰靈活配置混合（004573）報告期2019年12月31日，銀行存款30620188.99元，結(jié)算備付金1541707.27元，存出保證金159558.24元，交易性金融資產(chǎn)77386349.26元，其中股票投資77386349.26元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)12000000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息13316.51元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計121721120.27元。

　　新華鑫泰靈活配置混合（004573）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款170250.35元，應(yīng)付贖回款149138.52元，應(yīng)付管理人報酬151360.07元，應(yīng)付托管費25226.7元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用303275.56元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債130106.94元，負(fù)債合計929358.14元。實收基金121935521.16元，未分配利潤-1143759.03元，所有者權(quán)益合計120791762.13元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計121721120.27元。

　　基本信息：新華鑫泰靈活配置混合基金代碼004573，基金全稱新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱新華鑫泰靈活配置混合，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.05億元，基金總份額0.867億份，上市流通份額0.867億份，基金管理人新華基金管理股份有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉彬，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共9家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。