廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C（004753）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C（004753）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款109312671.33元，結(jié)算備付金88308.82元，存出保證金20547.94元，交易性金融資產(chǎn)898036543.44元，其中股票投資13343109.95元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資884693433.49元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息14914.25元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款2575102.07元，其他資產(chǎn)11568162.96元，資產(chǎn)總計(jì)1021616250.81元。

　　廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C（004753）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款46736662.88元，應(yīng)付贖回款5325450.9元，應(yīng)付管理人報(bào)酬28548.25元，應(yīng)付托管費(fèi)5709.66元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)25838.44元，應(yīng)付交易費(fèi)用49870.99元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債181437.96元，負(fù)債合計(jì)52353519.08元。實(shí)收基金1160503717.94元，未分配利潤(rùn)-191240986.21元，所有者權(quán)益合計(jì)969262731.73元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1021616250.81元。

　　基本信息：廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C基金代碼004753，基金全稱廣發(fā)中證傳媒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C，成立日期2018年1月2日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模2.03億元，基金總份額2.170億份，上市流通份額2.170億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理羅國(guó)慶，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共28家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共74家)。

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