添富中證長三角ETF（512650）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　添富中證長三角ETF（512650）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款111806072.63元，結(jié)算備付金29844701.24元，存出保證金14063992.42元，交易性金融資產(chǎn)4637742323.52元，其中股票投資4637411323.52元，債券投資331000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款9215186.46元，應(yīng)收利息74804.67元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)4802747080.94元。

　　添富中證長三角ETF（512650）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款22317176.45元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬633278.35元，應(yīng)付托管費(fèi)211092.8元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用2233532.15元，應(yīng)交稅費(fèi)136262.43元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債585217.23元，負(fù)債合計(jì)26116559.41元。實(shí)收基金4684941627元，未分配利潤91688894.53元，所有者權(quán)益合計(jì)4776630521.53元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4802747080.94元。

　　基本信息：添富中證長三角ETF基金代碼512650，基金全稱中證長三角一體化發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金，基金簡稱添富中證長三角ETF，成立日期2019年7月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模41.87億元，基金總份額39.729億份，上市流通份額39.729億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理吳振翔 樂無穹，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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