中融量化精選FOFC（005759）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中融量化精選FOFC（005759）報告期2019年12月31日，銀行存款4184192.35元，結(jié)算備付金84343.03元，存出保證金15493.74元，交易性金融資產(chǎn)37069697.31元，其中股票投資--元，債券投資1884025元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資35185672.31元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息27934.93元，應(yīng)收股利45342元，應(yīng)收申購款74147.08元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計41501150.44元。

　　中融量化精選FOFC（005759）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款3560765.6元，應(yīng)付贖回款24032.51元，應(yīng)付管理人報酬31499.03元，應(yīng)付托管費4888.16元，應(yīng)付銷售服務(wù)費6584.69元，應(yīng)付交易費用28052.44元，應(yīng)交稅費1605.11元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債110000.61元，負(fù)債合計3767428.15元。實收基金35564712.8元，未分配利潤2169009.49元，所有者權(quán)益合計37733722.29元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計41501150.44元。

　　基本信息：中融量化精選FOFC基金代碼005759，基金全稱中融量化精選混合型基金中基金(FOF)，基金簡稱中融量化精選FOFC，成立日期2018年5月4日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.13億元，基金總份額0.121億份，上市流通份額0.121億份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理哈圖，代銷機構(gòu)銀行(共4家)，代銷機構(gòu)證券(共48家)。

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