信達(dá)澳銀精華配置混合（610002）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　信達(dá)澳銀精華配置混合（610002）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款48460773.02元，結(jié)算備付金3205461.17元，存出保證金109122.65元，交易性金融資產(chǎn)450479406.03元，其中股票投資436703022.79元，債券投資13776383.24元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款75808654.85元，應(yīng)收利息40734.11元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款2460668.15元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)580564819.98元。

　　信達(dá)澳銀精華配置混合（610002）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款3137000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款753387.88元，應(yīng)付管理人報(bào)酬870280.31元，應(yīng)付托管費(fèi)145046.72元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用528016.22元，應(yīng)交稅費(fèi)209.92元，應(yīng)付利息1375.12元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債171060.42元，負(fù)債合計(jì)5606376.59元。實(shí)收基金377475638.94元，未分配利潤(rùn)197482804.45元，所有者權(quán)益合計(jì)574958443.39元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)580564819.98元。

　　基本信息：信達(dá)澳銀精華配置混合基金代碼610002，基金全稱(chēng)信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)信達(dá)澳銀精華配置混合，成立日期2008年7月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)混合型，基金規(guī)模8.04億元，基金總份額5.380億份，上市流通份額5.380億份，基金管理人信達(dá)澳銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共45家)。

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