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國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合(005730)資產負債情況查詢

2021-01-04 16:07 南方財富網

  國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合(005730)報告期2019年12月31日,銀行存款92920153.88元,結算備付金6289005.46元,存出保證金485598.71元,交易性金融資產1107937845.91元,其中股票投資1107937845.91元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款6223698.21元,應收利息23563.94元,應收股利--元,應收申購款5024.69元,其他資產--元,資產總計1213884890.8元。

  國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合(005730)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款3068373.71元,應付贖回款21994321.4元,應付管理人報酬1495320.56元,應付托管費249220.1元,應付銷售服務費--元,應付交易費用3313989.23元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債220655.5元,負債合計30341880.5元。實收基金1160352894.13元,未分配利潤23190116.17元,所有者權益合計1183543010.3元,負債和所有者權益總計1213884890.8元。

  基本信息:國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合基金代碼005730,基金全稱國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合,成立日期2018年3月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模8.37億元,基金總份額6.407億份,上市流通份額6.407億份,基金管理人國泰基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理鄭有為,代銷機構銀行(共6家),代銷機構證券(共6家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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