鵬華豐實定期開放債券A（000295）資產(chǎn)負債情況查詢

　　鵬華豐實定期開放債券A（000295）報告期2019年12月31日，銀行存款30007826.8元，結(jié)算備付金23224278.42元，存出保證金37664.42元，交易性金融資產(chǎn)568683450.7元，其中股票投資--元，債券投資568683450.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款210436058.05元，應(yīng)收利息11626997.63元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款50036077.54元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計894052353.56元。

　　鵬華豐實定期開放債券A（000295）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款296000000元，應(yīng)付證券清算款4316.67元，應(yīng)付贖回款1170671.44元，應(yīng)付管理人報酬231331.25元，應(yīng)付托管費77110.43元，應(yīng)付銷售服務(wù)費6838.94元，應(yīng)付交易費用550元，應(yīng)交稅費96560.81元，應(yīng)付利息3690.82元，應(yīng)付利潤--元，其他負債210000元，負債合計297801070.36元。實收基金538340958.11元，未分配利潤57910325.09元，所有者權(quán)益合計596251283.2元，負債和所有者權(quán)益總計894052353.56元。

　　基本信息：鵬華豐實定期開放債券A基金代碼000295，基金全稱鵬華豐實定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱鵬華豐實定期開放債券A，成立日期2013年9月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5.7億元，基金總份額5.161億份，上市流通份額5.161億份，基金管理人鵬華基金管理有限公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理戴鋼，代銷機構(gòu)銀行(共21家)，代銷機構(gòu)證券(共27家)。

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