中歐時代智慧混合C（005242）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中歐時代智慧混合C（005242）報告期2019年12月31日，銀行存款66047041.2元，結(jié)算備付金3606084.98元，存出保證金680448.08元，交易性金融資產(chǎn)717158161.64元，其中股票投資717158161.64元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)20000000元，應(yīng)收證券清算款10329670.45元，應(yīng)收利息13704.21元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款324972.2元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計818160082.76元。

　　中歐時代智慧混合C（005242）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款19208085.06元，應(yīng)付贖回款696620.51元，應(yīng)付管理人報酬1006172.18元，應(yīng)付托管費(fèi)167695.35元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)16154.84元，應(yīng)付交易費(fèi)用933880.13元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債206220.66元，負(fù)債合計22234828.73元。實收基金671767045.35元，未分配利潤124158208.68元，所有者權(quán)益合計795925254.03元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計818160082.76元。

　　基本信息：中歐時代智慧混合C基金代碼005242，基金全稱中歐時代智慧混合型證券投資基金，基金簡稱中歐時代智慧混合C，成立日期2018年1月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.36億元，基金總份額0.239億份，上市流通份額0.239億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周應(yīng)波 成雨軒，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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