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南方新優(yōu)享靈活配置混合A(000527)資產(chǎn)負債情況查詢

2021-01-04 13:02 南方財富網(wǎng)

  南方新優(yōu)享靈活配置混合A(000527)報告期2019年12月31日,銀行存款32186629.48元,結(jié)算備付金20650178.94元,存出保證金1536204.01元,交易性金融資產(chǎn)2312696507.79元,其中股票投資2182695196.59元,債券投資130001311.2元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)85000000元,應(yīng)收證券清算款11487140.89元,應(yīng)收利息2340411.84元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款10120999.18元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計2476018072.13元。

  南方新優(yōu)享靈活配置混合A(000527)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應(yīng)付證券清算款22553967.92元,應(yīng)付贖回款26995340.85元,應(yīng)付管理人報酬3105516.05元,應(yīng)付托管費517586.02元,應(yīng)付銷售服務(wù)費3878.82元,應(yīng)付交易費用3777133.66元,應(yīng)交稅費305.76元,應(yīng)付利息--元,應(yīng)付利潤--元,其他負債263733.59元,負債合計57217462.67元。實收基金828568928.21元,未分配利潤1590231681.25元,所有者權(quán)益合計2418800609.46元,負債和所有者權(quán)益總計2476018072.13元。

  基本信息:南方新優(yōu)享靈活配置混合A基金代碼000527,基金全稱南方新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱南方新優(yōu)享靈活配置混合A,成立日期2014年02月26日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模28.79億元,基金總份額7.460億份,上市流通份額7.460億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理章暉,代銷機構(gòu)銀行(共89家),代銷機構(gòu)證券(共75家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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