浙商聚潮新思維混合（166801）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　浙商聚潮新思維混合（166801）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款60335667.04元，結(jié)算備付金3481589.01元，存出保證金20290177.89元，交易性金融資產(chǎn)583110496.89元，其中股票投資529941252.65元，債券投資53169244.24元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1202517.76元，應(yīng)收利息90250.98元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款61346.83元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)668572046.4元。

　　浙商聚潮新思維混合（166801）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款53593.76元，應(yīng)付管理人報(bào)酬961295.79元，應(yīng)付托管費(fèi)160215.94元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用654535.78元，應(yīng)交稅費(fèi)26514.06元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債250140.44元，負(fù)債合計(jì)2106295.77元。實(shí)收基金391276586.1元，未分配利潤(rùn)275189164.53元，所有者權(quán)益合計(jì)666465750.63元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)668572046.4元。

　　基本信息：浙商聚潮新思維混合基金代碼166801，基金全稱浙商聚潮新思維混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱浙商聚潮新思維混合，成立日期2012年03月08日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模6.32億元，基金總份額3.151億份，上市流通份額3.151億份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳鵬輝 查曉磊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共34家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。