信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B（550013）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B（550013）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2125566.28元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)1623440904.08元，其中股票投資--元，債券投資1623440904.08元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)588591322.89元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息3732105.33元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款292300元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2218182198.58元。

　　信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B（550013）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款513788629.31元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬390276.89元，應(yīng)付托管費(fèi)115637.59元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)22842.4元，應(yīng)付交易費(fèi)用30784.24元，應(yīng)交稅費(fèi)7676.71元，應(yīng)付利息90887.6元，應(yīng)付利潤(rùn)127607.97元，其他負(fù)債420200元，負(fù)債合計(jì)514994542.71元。實(shí)收基金1703187655.87元，未分配利潤(rùn)--元，所有者權(quán)益合計(jì)1703187655.87元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2218182198.58元。

　　基本信息：信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B基金代碼550013，基金全稱(chēng)中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中信保誠(chéng)景華債券C，成立日期2012年11月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)短期理財(cái)，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理席行懿，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共18家)。

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