工銀全球美元債(QDII)A（003385）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　工銀全球美元債(QDII)A（003385）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)1992230元，基金本期凈收益1967630元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0207元，期末基金資產(chǎn)凈值101964000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1031元。

　　工銀全球美元債(QDII)A（003385）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)-731878元，基金本期凈收益724628元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0083元，期末基金資產(chǎn)凈值103394000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.082元。

　　工銀全球美元債(QDII)A（003385）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)3180630元，基金本期凈收益658474元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0371元，期末基金資產(chǎn)凈值91842300元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0895元。

　　基本信息：工銀全球美元債(QDII)A基金代碼003385，基金全稱(chēng)工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)工銀全球美元債(QDII)A，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級(jí)分類(lèi)權(quán)益類(lèi)，基金規(guī)模1.03億元，基金總份額0.924億份，上市流通份額0.924億份，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳涵，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共8家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共12家)。

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