中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有混合(F（006321）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有混合(F（006321）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3336044.57元，結(jié)算備付金538462.46元，存出保證金44252.53元，交易性金融資產(chǎn)640996007.16元，其中股票投資88307779.76元，債券投資36924814元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資515763413.4元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息611124.67元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款3322778.86元，其他資產(chǎn)7642.8元，資產(chǎn)總計(jì)648856313.05元。

　　中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有混合(F（006321）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款15000000元，應(yīng)付證券清算款1053547.41元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬135146.48元，應(yīng)付托管費(fèi)77259.64元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)23384.65元，應(yīng)付交易費(fèi)用34360.32元，應(yīng)交稅費(fèi)8.13元，應(yīng)付利息8845.9元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180000元，負(fù)債合計(jì)16512552.53元。實(shí)收基金529240440.3元，未分配利潤(rùn)103103320.22元，所有者權(quán)益合計(jì)632343760.52元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)648856313.05元。

　　基本信息：中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有混合(F基金代碼006321，基金全稱中歐預(yù)見養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A，成立日期2018年10月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模6.94億元，基金總份額5.247億份，上市流通份額5.247億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理桑磊，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共11家)。

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