博時(shí)天頤債券A(050023)申購(gòu)贖回信息
2020-12-24 12:07 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)天頤債券A(050023)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額616,617,000份,期末總份額914,426,000份,期間總申購(gòu)份額404,367,000份,期間總贖回份額106,558,000份,期間凈申贖份額297,809,000份,凈申贖比例48.3%。
博時(shí)天頤債券A(050023)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額549,625,000份,期末總份額616,617,000份,期間總申購(gòu)份額97,390,800份,期間總贖回份額30,398,800份,期間凈申贖份額66,992,000份,凈申贖比例12.19%。
博時(shí)天頤債券A(050023)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額570,802,000份,期末總份額616,617,000份,期間總申購(gòu)份額55,611,700份,期間總贖回份額9,796,290份,期間凈申贖份額45,815,410份,凈申贖比例8.03%。
基本信息:博時(shí)天頤債券A基金代碼050023,基金全稱博時(shí)天頤債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱博時(shí)天頤債券A,成立日期2012年02月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類激進(jìn)債券型,基金規(guī)模13.98億元,基金總份額9.144億份,上市流通份額9.144億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王衍勝 王申,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共47家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共79家)。
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