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南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票(160127)利潤情況查詢

2020-12-24 12:01 南方財(cái)富網(wǎng)

  南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票(160127)報(bào)告期2019年12月31日,收入361981218.5元。利息收入741695.46元,其中存款利息收入687648.95元,債券利息收入29344.91元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入24701.6元。投資收益181375267.08元,其中股票投資收益167762443.43元,債券投資收益608482.99元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益1503669.52元,股利收益11500671.14元,公允價(jià)值變動(dòng)收益179195830.72元,其他收入668425.24元。費(fèi)用18615358.35元。管理人報(bào)酬10322069.64元,托管費(fèi)1720344.96元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用6264252.72元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用283426元。利潤總額343365860.15元。

  基本信息:南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票基金代碼160127,基金全稱南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票,成立日期2012年03月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級(jí)分類一般股票型,基金規(guī)模6.84億元,基金總份額5.265億份,上市流通份額5.265億份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理肖勇 茅煒 銀行(共32家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共80家)。

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