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農(nóng)銀信用添利債券(660013)基金投資分析

2020-12-24 11:57 南方財(cái)富網(wǎng)

  農(nóng)銀信用添利債券(660013)截止2020年06月19日單位凈值1.0664,累計(jì)凈值1.4588,近一周漲跌幅-0.03%,近一月漲跌幅-0.78%,近三月漲跌幅-0.33%,近六月漲跌幅0.95%,近一年漲跌幅2.91%,基金評級暫無評級,費(fèi)率0.08%,申購狀態(tài)開放,贖回狀態(tài)開放。

  基本信息:農(nóng)銀匯理信用添利債券基金代碼660013,基金全稱農(nóng)銀匯理信用添利債券型證券投資基金,基金簡稱農(nóng)銀匯理信用添利債券,成立日期2012年06月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.22億元,基金總份額0.209億份,上市流通份額0.209億份,基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,基金托管人中信銀行股份有限公司,基金經(jīng)理姚臻,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共15家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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