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什么是基金權(quán)益登記日?什么是基金除息日?

2022-01-30 13:58 南方財富網(wǎng)

  權(quán)益登記日:基金管理人進(jìn)行紅利分配時,需要定出某一天,這一天登記在冊的持有人可以參加分紅,這一天就是權(quán)益登記日。除息日就是在預(yù)先確定的某日從基金資產(chǎn)中減去所分的紅利總金額。在除息日,基金份額凈值按照分紅比例進(jìn)行除權(quán)。一般來說,權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當(dāng)次分紅權(quán)益。如果權(quán)益登記日、除息日是同一天,當(dāng)天的份額凈值中會扣除紅利部分金額。基金分紅并不是憑空增加價值。分紅前投資者申購基金的份額凈值較高,但可以享受分紅的權(quán)益,而分紅后申購則基金份額凈值則會降低。

  
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