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大成中小盤(pán)混合(LOF)A最新單位凈值為3.8505元(10月11日)

2021-10-12 15:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  截至10月11日,該基金累計(jì)凈值7.0153,最新單位凈值3.8505,凈值增長(zhǎng)率跌0.11%,最新估值3.8549。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利1.82億元,基金本期凈收益盈利3447.5萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.58元,期末基金資產(chǎn)凈值11.91億元。

  大成中小盤(pán)混合(LOF)A基金成立于2014年4月10日,基金規(guī)模為1.11億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)2866萬(wàn)份,基金類(lèi)型屬于混合型,運(yùn)作方式為開(kāi)放式,判斷為穩(wěn)健混合型,基金由中國(guó)銀行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是魏慶國(guó)。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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