基金投資中的各種費(fèi)用如何計(jì)算?一文看懂基金投資中6種費(fèi)用(2)
2019-07-15 15:04 新浪網(wǎng)
定義:基金管理人為管理和操作基金而收取的報(bào)酬。
公式:每日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值×管理費(fèi)年費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)
費(fèi)率:年管理費(fèi)占資產(chǎn)凈值的比例——貨幣市場(chǎng)基金為0.33%,債券基金通常為0.65%左右,股票基金則通常在1%~1.6%之間。
4。托管費(fèi)
定義:基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用,比如銀行為保管、處置基金信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用。
公式:每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值×托管費(fèi)年費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)
費(fèi)率:年托管費(fèi)在基金資產(chǎn)凈值的0.25%左右。
5。銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
定義:指基金管理人從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例費(fèi)用,主要用于支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。
公式:銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)=前日基金資產(chǎn)凈值×銷(xiāo)售費(fèi)率/當(dāng)年天數(shù)
費(fèi)率:銷(xiāo)售費(fèi)率通常在0.6%左右,不得高于3%。
6、運(yùn)作費(fèi)
定義:包括支付注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、召開(kāi)年會(huì)費(fèi)用、中期和年度報(bào)告的印刷制作費(fèi)以及買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券的手續(xù)費(fèi)等。
費(fèi)率:年運(yùn)作費(fèi)占資產(chǎn)凈值的比率較小。一般不計(jì)或者不披露。
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