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2022年第一季度上投摩根科技前沿混合基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?

2022-07-14 18:43 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第一季度上投摩根科技前沿混合基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的上投摩根科技前沿混合基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  上投摩根科技前沿混合A(001538)截至7月13日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值2.5671,累計(jì)凈值2.5671,最新估值2.536,凈值增長(zhǎng)率漲1.23%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,上投摩根科技前沿混合(001538)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比82.39%,債券占凈比0.07%,現(xiàn)金占凈比19.90%,合計(jì)凈資產(chǎn)44.96億元。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為1.5元,基金托管費(fèi)0.25元,直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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