2022年第一季度興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2022年第一季度興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至5月10日，興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.2066，最新單位凈值1.0275，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.027。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券（005340）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)25.03億元，債券占凈比111.04%，現(xiàn)金占凈比1.42%。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金24.54億，未分配利潤(rùn)5256.96萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)25.06億。

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