華泰柏瑞醫(yī)療健康混合A基金什么時(shí)候能贖回?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-09-21 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)
華泰柏瑞醫(yī)療健康混合A基金什么時(shí)候能贖回?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華泰柏瑞醫(yī)療健康混合A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至9月20日,華泰柏瑞醫(yī)療健康混合A最新市場表現(xiàn):單位凈值2.1212,累計(jì)凈值2.1212,最新估值2.0794,凈值增長率漲2.01%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為730<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,華泰柏瑞醫(yī)療健康混合(005805)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比93.80%,現(xiàn)金占凈比11.56%,合計(jì)凈資產(chǎn)5.27億元。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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