中歐瑾泉靈活配置混合C基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　中歐瑾泉靈活配置混合C基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月14日中歐瑾泉靈活配置混合C基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月14日，中歐瑾泉靈活配置混合C（001111）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.4778，累計(jì)凈值1.5648，凈值增長(zhǎng)率漲0.25%，最新估值1.4741。

　　基金分紅

　　中歐瑾泉靈活配置混合C基金成立于2015年3月16日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模5310萬(wàn)元，基金總3378萬(wàn)份額，上市流通3378萬(wàn)份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.087元/份。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2626.01萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)6.34億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.6億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。