11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C一個(gè)月來漲了多少？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？

　　11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C一個(gè)月來漲了多少？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　基金截至11月9日，累計(jì)凈值2.4419，最新公布單位凈值2.1359，凈值增長率漲0.46%，最新估值2.1262。

　　基金階段漲跌幅

　　富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C（006528）成立以來收益151.05%，今年以來收益17%，近一月收益0.88%，近三月收益3.1%。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金負(fù)債合計(jì)147.46萬元，應(yīng)付贖回款54.66萬元，應(yīng)付管理人報(bào)酬40.51萬元，應(yīng)付托管費(fèi)6.75萬元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)9281.17元，其他負(fù)債5.09萬元。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。