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9月2日諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-09-05 17:49 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月2日諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  諾安新動(dòng)力靈活配置混合A截至9月2日,累計(jì)凈值3.8670,最新公布單位凈值3.7470,凈值增長率漲0.24%,最新估值3.738。

  諾安新動(dòng)力靈活配置混合(320018)近一周下降1.99%,近一月下降1.13%,近三月收益1.11%,近一年下降1.78%。

  基金基本費(fèi)率

  直銷申購最小購買金額100元,直銷增購最小購買金額1000元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)414.42萬,所有者權(quán)益合計(jì)1.56億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1.6億。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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