易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)A同公司基金表現(xiàn)如何?基金重點(diǎn)賣(mài)出哪些股票?(2021年第二季度)
2021-10-29 21:22 南方財(cái)富網(wǎng)
易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)A同公司基金表現(xiàn)如何?基金重點(diǎn)賣(mài)出哪些股票?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的10月28日易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)及同公司基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)A截至10月28日,最新公布單位凈值1.1693,累計(jì)凈值1.2855,最新估值1.1766,凈值增長(zhǎng)率跌0.62%。
易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)(基金代碼:161121)成立以來(lái)收益33.4%,今年以來(lái)收益4.42%,近一月收益3.19%,近一年收益10.34%,近三年收益33.93%。
同公司基金
截至2021年10月28日,基金同公司按單位凈值排名前三有:易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)基金、易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A基金、易方達(dá)中債新綜指(LOF)A基金,最新單位凈值分別為1.8170、1.5896、1.4961,日增長(zhǎng)率分別為0.00%、-0.63%、0.07%。
2021年第二季度重大賣(mài)出通知
截至2021年第二季度,易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)股票有:招商銀行(600036)本期累計(jì)賣(mài)出金額為8291.62萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為10.33%;農(nóng)業(yè)銀行(601288)本期累計(jì)賣(mài)出金額為1164.89萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.45%;江蘇銀行(600919)本期累計(jì)賣(mài)出金額為1054.4萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.31%等。
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