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8月12日創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A近三月以來收益0.83%,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-13 14:55 南方財富網(wǎng)

  8月12日創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A近三月以來收益0.83%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月12日創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月12日,創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1583,累計凈值1.1583,最新估值1.1583。

  基金階段漲跌幅

  該基金成立以來收益15.83%,今年以來收益2.15%,近一月收益0.34%,近一年收益3.81%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A收入合計433.11萬元:利息收入385.64萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.83萬元,債券利息收入382.86萬元。投資虧64.17萬元,其中投資收益方面,債券投資虧64.17萬元。公允價值變動收益109.28萬元,其他收入2.35萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。