1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍�，供大家參考�?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金截至1月14日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.251，累計(jì)凈值1.297，最新估值1.25，凈值漲0.08%。

　　工銀目標(biāo)收益一年定開債券C（000728）成立以來收益30.9%，今年以來收益0.72%，近一月收益0.88%，近三月下降0.79%。

　　基金基本費(fèi)率

　　基金托管費(fèi)0.2元，銷售服務(wù)費(fèi)0.5元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2.16億，所有者權(quán)益合計(jì)10.81億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)12.97億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。