1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-01-26 17:52 南方財富網(wǎng)
1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金基本費(fèi)率是多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月14日工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
工銀目標(biāo)收益一年定開債券C基金截至1月14日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.251,累計凈值1.297,最新估值1.25,凈值漲0.08%。
工銀目標(biāo)收益一年定開債券C(000728)成立以來收益30.9%,今年以來收益0.72%,近一月收益0.88%,近三月下降0.79%。
基金基本費(fèi)率
基金托管費(fèi)0.2元,銷售服務(wù)費(fèi)0.5元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計2.16億,所有者權(quán)益合計10.81億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計12.97億。
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