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7月13日嘉實致業(yè)一年定期純債債券基金成立以來漲了多少?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-14 16:25 南方財富網(wǎng)

  7月13日嘉實致業(yè)一年定期純債債券基金成立以來漲了多少?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月13日嘉實致業(yè)一年定期純債債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月13日,嘉實致業(yè)一年定期純債債券最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0176,累計凈值1.0718,最新估值1.017,凈值增長率漲0.06%。

  基金階段漲跌幅

  嘉實致業(yè)一年定期純債債券(008648)近一周收益0.25%,近一月收益0.42%,近三月收益1.16%,近一年收益4.31%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,嘉實致業(yè)一年定期純債債券(008648)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比118.27%,現(xiàn)金占凈比0.03%,合計凈資產(chǎn)10.19億元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。