官方微信號：南方財富網
華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲了多少？該基金分紅負債是什么情況？
2021-11-12 11:14 南方財富網
華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲了多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的截至11月10日華夏全球聚享(QDII-FOF)C一年來漲跌詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
華夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）截至11月10日，累計凈值1.326，最新公布單位凈值1.326，凈值增長率跌0.43%，最新估值1.3317。
基金一年來收益詳情
自基金成立以來收益32.6%，今年以來收益26.62%，近一年收益34.59%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產3491.26萬，其中，資產支持證券投資3491.26萬，應收利息299.36，應收股利7.11萬，應收申購款43.23萬，資產總計4062.43萬。
南方財富網發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。
相關閱讀
