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2022年第二季度廣發(fā)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-11 20:50 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度廣發(fā)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  廣發(fā)養(yǎng)老2050混合(FOF)(007250)截至8月8日,累計(jì)凈值1.2671,最新單位凈值1.2671,凈值增長率漲0.61%,最新估值1.2594。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,廣發(fā)養(yǎng)老2050混合(FOF)(007250)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)2.42億元,債券占凈比5.08%,現(xiàn)金占凈比3.41%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,廣發(fā)養(yǎng)老2050混合(FOF)收入合計(jì)112.35萬元:利息收入2.12萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3000.03元,債券利息收入1.82萬元。投資收益268.67萬元,其中投資收益方面,股票投資虧80.6萬元,基金投資收益342.44萬元,股利收益6.83萬元。公允價(jià)值變動虧158.82萬元,其他收入3744.08元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。