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2022年第二季度大成優(yōu)選混合(LOF)基金資產怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-31 20:02 南方財富網(wǎng)

  2022年第二季度大成優(yōu)選混合(LOF)基金資產怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的大成優(yōu)選混合(LOF)基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  大成優(yōu)選混合(LOF)(160916)截至8月30日,累計凈值3.2090,最新單位凈值3.6360,凈值增長率漲0.41%,最新估值3.621。

  基金資產配置

  截至2022年第二季度,大成優(yōu)選混合(LOF)(160916)基金資產配置詳情如下,合計凈資產11.87億元,股票占凈比80.62%,債券占凈比4.20%,現(xiàn)金占凈比13.59%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,大成優(yōu)選混合(LOF)收入合計1.44億元:利息收入291.08萬元,其中利息收入方面,存款利息收入115.35萬元,債券利息收入144.17萬元。投資收益6.16億元,其中投資收益方面,股票投資收益6.02億元,債券投資收益256.44萬元,股利收益1199.74萬元。公允價值變動虧4.77億元,其他收入182.11萬元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。