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博時安祺6個月定開債A基金賺錢嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-06-22 16:42 南方財富網(wǎng)

  博時安祺6個月定開債A基金賺錢嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月21日博時安祺6個月定開債A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至6月21日,博時安祺6個月定開債A(003239)累計凈值1.1424,最新單位凈值1.0265,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0263。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利841.05萬元,基金本期凈收益盈利569.03萬元,期末基金資產(chǎn)凈值7.17億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.03元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計1030.47萬,所有者權(quán)益合計7.19億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計7.29億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。