博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C買的人多嗎?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?
2021-11-10 19:21 南方財富網(wǎng)
博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C買的人多嗎?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金持有人結(jié)構(gòu)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C最新單位凈值1.842,累計凈值1.842,最新估值1.829,凈值增長率漲0.71%。
基金持有人結(jié)構(gòu)方面
截至2021年第二季度,博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C持有詳情,總份額100萬份,個人投資者持有100萬份額,個人投資者持有占100.00%。
2020年度資產(chǎn)負(fù)債
截至2020年,博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金負(fù)債合計3168.75萬元,應(yīng)付證券清算款2926.29萬元,應(yīng)付贖回款153.64萬元,應(yīng)付管理人報酬41.54萬元,應(yīng)付托管費6.92萬元,應(yīng)付銷售服務(wù)費1.22萬元,應(yīng)付稅費3.47元,其他負(fù)債17.99萬元。
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