博時滬港深優(yōu)質企業(yè)混合C買的人多嗎?2020年度資產負債是什么情況?
2021-11-10 19:21 南方財富網
博時滬港深優(yōu)質企業(yè)混合C買的人多嗎?2020年度資產負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的11月9日博時滬港深優(yōu)質企業(yè)混合C基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,博時滬港深優(yōu)質企業(yè)混合C最新單位凈值1.842,累計凈值1.842,最新估值1.829,凈值增長率漲0.71%。
基金持有人結構方面
截至2021年第二季度,博時滬港深優(yōu)質企業(yè)混合C持有詳情,總份額100萬份,個人投資者持有100萬份額,個人投資者持有占100.00%。
2020年度資產負債
截至2020年,博時滬港深優(yōu)質企業(yè)混合C基金負債合計3168.75萬元,應付證券清算款2926.29萬元,應付贖回款153.64萬元,應付管理人報酬41.54萬元,應付托管費6.92萬元,應付銷售服務費1.22萬元,應付稅費3.47元,其他負債17.99萬元。
本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。