得一微科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”

　　12月23日，得一微電子股份有限公司（簡稱：得一微）申請科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。招商證券證券為其保薦機構(gòu)，擬募資12.24億元。

　　招股書顯示，得一微是一家以存儲控制技術為的芯片設計公司。公司主要產(chǎn)品及服務包括固態(tài)硬盤存儲控制芯片、嵌入式存儲控制芯片、擴充式存儲控制芯片三大產(chǎn)品線，以及存儲控制IP、存儲器產(chǎn)品、技術服務等基于存儲控制芯片的存儲解決方案。目前，公司已成為CXL、SNIA、JEDEC、NVMe、PCI-SIG、UNH-IOL等國際存儲協(xié)議標準協(xié)會成員，中國計算機行業(yè)協(xié)會信息存儲與安全專委會、開放數(shù)據(jù)中委會、廣東省汽車半導體和元器件應用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等國內(nèi)存儲相關行業(yè)協(xié)會成員。

　　得一微已擁有覆蓋存儲控制芯片各關鍵環(huán)節(jié)的六大技術及244項境內(nèi)外發(fā)明專利。報告期內(nèi)，公司存儲控制芯片直接或通過存儲器產(chǎn)品間接出貨數(shù)量達2.7億顆。其中，2021年SSD存儲控制芯片出貨量超過1，300萬顆，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)測算，公司SSD存儲控制芯片全球市場占有率達4%。

　　報告期內(nèi)，得一微終端客戶數(shù)量超過400家。公司的存儲控制芯片搭載在朗科科技、臺電、七彩虹、江波龍、晶豪科技、凌航科技、海康存儲等知名存儲模組廠的存儲器產(chǎn)品中。基于存儲控制芯片的存儲控制IP得到了美光科技、群聯(lián)電子、瑞昱、慧榮科技等多家國內(nèi)外知名存儲顆粒廠及存儲控制芯片公司的采用，用于其存儲控制芯片設計中;除上述客戶外，公司的存儲器產(chǎn)品、技術服務等存儲解決方案還應用于松下電器、長江存儲、兆易創(chuàng)新、紫光展銳、阿里巴巴、FLEXXON、創(chuàng)維集團、九聯(lián)科技、長虹電器、朗新科技、三一重工、天邑康和、中興通訊等各行業(yè)知名終端應用客戶的場景中。

　　財務方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約為1.26億元、2.07億元、7.45億元。凈利潤分別約為-8383.17萬元、-2.93億元、-6906.33萬元。

　　據(jù)悉，得一微境外銷售和采購主要以美元進行結(jié)算，其中中國香港地區(qū)銷售收入占比較大，報告期各期占主營業(yè)務收入比例分別為55.60%、62.42%、79.77%以及73.18%。受到美元兌人民幣匯率波動的影響，報告期各期，公司匯兌損失（收益）分別為45.12萬元、557.25萬元、544.99萬元以及-1，867.15萬元，2022年上半年美元兌人民幣匯率震蕩上升導致最近一期產(chǎn)生大額匯兌收益。

　　值得關注的是，報告期內(nèi)經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)凈流出，系由于公司持續(xù)進行高強度的研發(fā)投入以及公司業(yè)務規(guī)模擴張導致營運資金占用。公司主要通過股東投入和銀行貸款對經(jīng)營現(xiàn)金流的不足進行有效補充。截至2022年6月30日，公司可使用銀行授信額度較為充裕，公司資產(chǎn)負債率（母公司）為5.71%，負債水平較低，渠道通暢。如果發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流無法及時改善，或者外部渠道不暢，無法繼續(xù)獲得銀行的授信額度或 授信額度提取受限，則公司將面臨流動性不足的風險。